OKX 的朋友们 01 期｜资深链上玩家 0xSun 的 Alpha 挖掘之路与经验分享

发布时间：2025-06-14 04:51:24 来源：亚心网 作者：基金工具

嘉宾寄语：Web3具有去中心化、开放公平的特点，是一个机遇与风险并存的行业。OKX一直是行业内名列前茅的交易所，OKX钱包则是我目前最喜欢的多链钱包，OKX在做好中心化交易所业务的同时能开发出这样一款钱包产品，给用户带来便利，真的十分难得！

0xSun ，链上资深玩家，Alpha交易员，百倍金狗发现者。研究生期间首次接触区块链，入圈契机源于meme热潮。上轮牛市期间，他通过交易Meme迅速获得数倍收益。不仅如此，他还在猴地项目上赚取近200e。

在0xSun 看来，能够获得这些代表性战绩主要归功于两方面优势：首先，他拥有计算机专业背景，这使他在操作智能合约和分析项目功能时具备独特的敏锐度和技术基础。其次，他在研究生阶段通过大量阅读英文文献，提升了信息检索、归纳总结和快速判断项目价值的能力。这些技能帮助他能够迅速理解项目，并在链上这一时间敏感的赛道中做出准确判断。此外，他还强调兴趣是他不断前进的动力，帮助他在链上掘金路上形成一套自行的方法论。

鉴于其丰富的经历及其所代表玩家群体的广泛性，OKX 特别邀请其成为《OKX的朋友们》系列专题的分享嘉宾，希望他的分享能够为众多链上玩家提供参考。

《OKX的朋友们系列》是 OKX 特别出品的专题栏目，由 OKX官方社区大使 Mercy（@Mercy_okx）主持，旨在通过挖掘不同背景的 KOL 从业故事、行业思考与经验教训，供新手用户学习参考。

一、Alpha 挖掘方法论

1、Mercy @Mercy_okx：你是如何挖掘有效且有价值的信息的？

0xSun @0xSunNFT：

我主要通过以下三种途径获取早期项目和盈利机会的信息：Twitter、链上监控和追本溯源。

1. Twitter: 大多数项目会在Twitter上发布最新信息。我关注一些有价值的博主，尤其是那些粉丝较少但专注于某个领域的博主。通过关注这些信息源，Twitter的推荐算法会逐渐推荐更多类似的内容，成为一个重要的信息来源。

2. 链上监控: 例如使用Dexscreener，根据成交量、交易笔数和其他指标，在热榜上查看新币，再进一步挖掘相关信息，通过Twitter或者官网评估项目质量，也可以结合钱包监控工具，第一时间了解到链上活跃的聪明钱在参与什么项目。

3. 追本溯源: 监控新部署的合约，检查项目方资料。这种方法信息量大且费时，对普通玩家来说，使用Dexscreener和链上监控已经足够。追本溯源适合那些有较高需求的玩家。

总的来说，这三种方法各有优劣，合理组合可以有效发现早期项目和盈利机会。

2、Mercy @Mercy_okx：如何判断项目潜在价值？

0xSun @0xSunNFT：

我评估项目主要看5个关键因素：

- 项目叙事：评估项目的核心理念和价值主张。

- 市场热度：分析团队在推广上的投入和努力程度，以及项目自身的热度，过热的项目容易卷，过冷的项目容易启动乏力。

- 筹码分布：利用链上数据分析工具查看团队控制的筹码比例及变动情况。

- 创新程度：判断项目是不是有创新点，以及这个创新是属于什么级别叙事。

- 团队操作：关注团队是否进行控盘或拉盘、是否持续运营做事等等。

虽然链上项目透明度高，能更清晰地看到相关信息，但这并不意味着一定安全。团队仍可能通过各种方式操控市场。我们应综合考虑项目的叙事、推广力度、筹码控制等因素，并利用链上数据工具做出判断。然而，即便如此，也无法保证100%的准确性。加密市场的方向常由少数人决定，我们只能尽量提高判断的准确率，而非完全预测市场走向。

另外，这里分享一个感悟，即使在加密圈内拥有较高影响力，也难以获取真正的“内幕消息”。市场上并不存在有人会私下告知代币即将暴涨的情况。真正能掌握核心信息的，可能只有与项目方关系密切的少数国外大V。所以所谓的内幕消息往往存在风险，可能来自不良人士，或是项目方利用的信息。这些消息可能导致玩家期望过高，从而出现操作失误。建议大家不要过度依赖或夸大内幕消息的作用。

3、Mercy @Mercy_okx，对于链上风控，有什么经验可以分享吗？

0xSun @0xSunNFT：

链上本来就是高风险和高收益并存的地方，遭遇亏损是非常正常的。以我自己为例，今年亏损比较多的是质押项目Zkasino和Fomo预售。Zkasino投了2.5万美元和30eth，结果直接被Rug，血本无归。Fomo代币预售，我先投入15个eth，后来开盘后看到价格下跌，又追加了15eth，最终30个eth也归零了。NFT时期最让我难以接受的是KPR NFT的Mint，我和朋友准备了300个白名单，但为了省gas费，我给的gas不足，导致Mint失败，损失了35个eth的gas费。本来能赚150个eth的机会，因操作失误全盘皆输。这些经历让我意识到了链上风控的重要性。

首先，玩链上必须充分认识到加密货币市场的高风险特性。相较于传统投资领域，加密货币市场波动更大，风险更高。尤其是在链上交易中，你会面临着更多潜在风险，如遇到不良项目方直接卷走预售资金，或撤走未锁定的流动性池等等情况。其次，不要被高回报的诱惑蒙蔽了判断。虽然链上交易存在获得高回报的可能，但并非人人都能轻易赚钱。特别是对新手而言，陷阱众多，需要格外警惕。

为了更好地规避风险，具体的几点建议：

1. 使用合约检测工具：对于涉及智能合约的项目，玩家应当利用相关工具进行风险评估。

2. 做好风险管理和仓位控制：不要因为高回报的预期就盲目投入全部资金，即使是看好的项目也要适度控制资金规模。

3. 时刻保持警惕：在链上交易中，即便是看似可靠的项目也可能出现意外情况。玩家应当时刻准备应对最坏的情况。

最后，保住本金很重要。加密货币市场机会众多，只要保住本金才有继续参与的机会。相比于短期内获得高额回报，确保资金安全更为关键。

二、新周期下的Meme 发展

4、Mercy @Mercy_okx：如何看待这轮周期里的MeMe发展，你目前的最大持仓方便透露吗？

0xSun @0xSunNFT：

当前周期的分流现象十分明显。与上一轮周期相比，无论是meme币还是VC币，本轮周期中的币种数量都有显著增加。在上一轮周期中，提到动物币，人们首先想到的是马斯克推广的Doge，其次是与以太坊创始人V神有诸多联系的Shib，这些币种相对集中。

而在这一轮周期中，情况发生了变化。一方面，玩家们的经验普遍更加丰富；另一方面，meme币赛道的分流现象尤为严重。例如，近期的大小写之争，以及PumpFun每天发行数百、数千甚至上万个新币种，这些因素都导致单个币种很难达到上一轮周期的最高水平。以本轮的龙头币种Pepe为例，尽管其表现非常强劲，但市值仍与Shib存在数倍的差距。这在很大程度上是由于meme币的分流现象，以及整体代币交易的分流所致。

前几天，我看到一个数据，当前周期的稳定币总价值相比上一轮的高峰并没有显著增加，但代币数量却增加了数十倍。这使得单个代币很难再达到上一轮代币的最高市值。

那关于我现在的持仓，之前也公开分享过，目前主要是稳定币，因为我对于后市的走势持不确定态度，暂时保持观望。

5、Mercy @Mercy_okx： USDT本位的情况下，建议大家使用OKX的屯币宝系列，这里想问下0xSun，你目前是如何配置手中USDT的？

0xSun @0xSunNFT：

个人认为要先选定赛道，再在该赛道内进行资产配置。例如，如果你打算参与空投或链上项目，那可能需要购买一些以太坊等作为本金。然后基于在该生态的投资实现以太坊本位的增长，这可能相对稳健。同时你也可以根据市场情况将资产转换为稳定币、比特币或继续囤积本币。如果你专注于二级市场，可能需要考虑周期问题。

三、对于新人的建议

6、Mercy @Mercy_okx，如果从零开始，手里全部是u，那您会如何在 Crypto 领域进行资产配置？

0xSun @0xSunNFT：

首先，要选择最喜欢、最感兴趣或最擅长的赛道。玩链上、撸空投、玩链游，或者做二级市场的现货交易、合约等一众赛道里选择一个做到精通就很不错，不需要全都会。

在选择赛道时，我建议关注各个赛道的头部博主或多读几篇投研报告来激发自己的兴趣，定位自己的能力区，然后在实践中不断矫正。选定赛道后，就是合该赛道进行资产配置。例如，如果你打算参与空投或链上项目，可能需要购买一些以太坊等作为本金，对于大多数新手来说，这一步可能已经足够。因为，对于新手而言，首要目标是增加币本位积累，实现正向循环。比如，专注Solana生态，使用Sol本位进行操作，那么当周期向好时候，就会实现收益的正循环。

但如在市场下行阶段，新手可能需要考虑将部分币种转换为稳定币，并在市场达到更合适的位置时重新购回。或者将收益用于囤积比特币，这些都是相对稳健的策略。至于二级市场的山寨币交易，建议跟随市场大趋势和热点，选择当时热门的龙头币进行参与。

7、Mercy @Mercy_okx：随着行业的发展以及行业规模的拓展，大家对于财富效应的认知或者阈值也会被拉高。对于新手来讲如何快速积累财富呢？

0xSun @0xSunNFT：

一方面是选择和认知。首先是赛道的选择。常举一个例子，以去年铭文那波行情来说，如果把两个完全相同的人放在币圈，一个玩NFT，一个玩铭文，玩铭文的人的收益很可能是玩NFT那人的10倍以上。这不是个人能力的问题，而是赛道的差异。

其次，链上的波动性很强，需要有足够的心理承受能力。交易所的币种即使你全仓买入，但跌到腰斩还需要一定时间。链上的项目从起飞到归零可能只需几秒钟。对于没有接触过的人来说，很容易产生是否是骗局的疑虑。

因此，你首先要对这个赛道有足够的认知，做好心理准备。其次要考虑是否有足够的时间和精力投入，以及你的整体交易风格是否适合这个赛道。我认识一些二级市场交易很厉害的朋友，他们也尝试过链上交易，但最后发现跟不上节奏。一方面是没有那么多时间精力盯盘，另一方面是他们的交易风格更偏向于看好一个标的就长期持有。

加上当前周期里分流现象严重，很少有标的能从头到尾持有并赚大钱。更多的是不断发掘新项目，吃到第一波红利，然后在适当位置止盈，如此循环往复。第二方面就是要顺应市场趋势，需要找到市场热点，找到有更多资金和人逐渐加入的领域，才能真正吃到行业红利。

四、谈结缘OKX 钱包与产品使用体验

8、Mercy @Mercy_okx：作为资深的链上玩家，你是什么时候开始使用我们OKX钱包的，感受如何？

0xSun @0xSunNFT：

我从玩铭文时开始使用OKX 钱包，用户体验非常不错。首先，OKX 钱包支持的链非常全面。例如，在比特币生态中、EVM 链中，或 SUI 链中，通常需要分别安装不同的钱包，这一过程对用户来说繁琐且耗时。然而，OKX 钱包的广泛链支持省去了这些麻烦。

其次，OKX 钱包的另一个优势在于其自建节点。比如，当在 SOL 或其他冷门链上进行交易时，使用其他钱包或自建节点可能会出现交易延迟或失败的情况。但 OKX 钱包自带的节点能够确保交易的顺畅发出。

我印象最深刻的一次体验是去年丘比特代币（Cupidon）开盘时。我尝试了多种钱包，但都未能成功购买，最终在 OKX 钱包上以 0.6 的价格迅速完成了交易。这一表现令人非常满意。此外，OKX 钱包在管理多链资产和多个钱包方面也非常便捷。

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